Apple stock options calls

Apakah Saham Apple Terlalu Mahal Coba Pilihan Dengan nilai kapital terbesar di pasar 628.42 miliar, NASDAQ - listed Apple dikenal sebagai perusahaan yang paling berharga di dunia, jauh di depan dua perusahaan bernilai paling tinggi Exxon Mobil (388.31 miliar) dan Microsoft (378,47 miliar). (Angka yang disebutkan adalah sampai dengan Januari 2015). Pemecahan saham 7: 1 pada bulan Juni 2014 berhasil menurunkan harga sahamnya dengan faktor 7 (dari 645,57 menjadi 92,22), sekaligus menjaga valuasi keseluruhan perusahaan tidak berubah. (Untuk bacaan terkait, lihat: Cara Profit Dari Stock Splits Dan Buyback). Meski split membuat harga saham relatif terjangkau bagi investor kecil, harga - melayang di kisaran 107 - masih terbilang mahal oleh banyak usaha kecil dan kecil. Investor kerja. Saham dengan harga tinggi sering dianggap terlalu dihargai, dengan sedikit atau tanpa ruang untuk apresiasi lebih lanjut, sementara saham dengan harga rendah terlihat memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi (oleh karena itu investor cenderung mengejar saham penny). Stock splits menghasilkan likuiditas yang lebih banyak karena harga yang rendah, yang menyebabkan partisipasi pasar lebih banyak, yang mencakup investor kecil. (Untuk bacaan terkait, lihat: Lowdown On Penny Stocks). Kinerja pasak paska stock split Meskipun Teorema Modigliani-Miller (MampM) menyatakan bahwa bisnis tidak menciptakan nilai tambahan hanya dengan mereorganisasi struktur ekuitas perusahaan mereka (seperti pemecahan saham), data historis menegaskan bahwa membelah saham memang memiliki nilai positif. Berdampak pada harga saham. WSJ memberikan data berikut tentang kinerja saham yang lebih baik dalam jangka panjang, setelah perpecahan: Tantangan dalam perdagangan saham Apple Bahkan setelah pemecahan saham dengan faktor 7, harga di atas 100 membuat sulit untuk menarik investor biasa (harga psikologis Hambatan). Tapi ada cara lain untuk menukar Apple melalui opsi berbiaya rendah. Untuk mempertahankan kasus dasar untuk perbandingan, anggap bahwa seorang investor memiliki 2.000. Dengan demikian ia bisa membeli 20 saham Apple, dengan asumsi harganya 100. Mari menyimpan target harga 135 pada posisi long (35 profit) dan 80 pada sisi negatifnya (20 loss). Perdagangan saham Apple melalui opsi dan kombinasi pilihan Pilihan perdagangan tidak hanya memungkinkan banyak fleksibilitas untuk mencocokkan perdagangan saham di sebagian kecil dari biaya, tetapi juga memungkinkan investor untuk membuat kombinasi yang berbeda dengan tingkat pengembalian yang berbeda dengan selera risiko mereka. (Untuk bacaan terkait, lihat: Mengukur dan Mengelola Risiko Investasi). Hal pertama yang pertama menentukan cakrawala waktu Anda untuk investasi di Apple. (Lihat: Memahami Risiko dan Horizon Waktu). NASDAQ memungkinkan opsi dua tahun untuk diperdagangkan untuk Apple (screenshot opsi Apple yang tersedia pada bulan Januari 2015 menunjukkan kontrak opsi hingga Januari 2017): Mari kita asumsikan durasi dua tahun. Selanjutnya, ambil arah arah untuk berdagang. Akankah harga naik (posisi saham lama) atau akan turun (posisi pendek) di cakrawala waktu yang diinginkan Mari sekarang membuat posisi opsi Apple agar sesuai dengan strategi trading Perusahaan telah mempertahankan posisi teratasnya bahkan setelah lewatnya Steve Jobs . Secara keseluruhan, meningkatnya likuiditas di pasar seperti yang terlihat setelah stock split tampaknya memiliki dampak positif, dengan kenaikan harga dari 92,2 menjadi hari ini 100, dengan level tertinggi antara 119 tahun. (Lihat: Mengapa Likuiditas Penting). Dengan asumsi potensi apresiasi lebih lanjut terhadap target harga sekitar 135 dalam 2 tahun, Heres bagaimana seorang investor biasa bisa mendapatkan keuntungan dari opsi perdagangan pada Apple, bukan saham itu sendiri. Dalam skenario ini, dimungkinkan untuk membeli opsi panggilan pada saham Apple dengan harga strike ATM 100 yang akan berakhir pada Januari 2017, dan saat ini tersedia untuk 20 (premium pilihan). Dengan 2.000 modal trading. Anda dapat membeli 100 kontrak opsi panggilan. Jika target harga tercapai dan saham Apple di bawah menyentuh 135 selama rentang waktu dua tahun, trader akan mendapatkan keuntungan sebesar minimal (135-100) 100 kontrak, yaitu 3.500. Itu adalah keuntungan 175 pada jumlah modal tahun 2000 (dibandingkan dengan hanya 35 yang pasti terjaring pada perdagangan saham yang sebenarnya). Namun, downside adalah proporsional. Jika saham Apple ke 80, opsi panggilan akan menjadi tidak berharga saat kadaluarsa dan pedagang akan kehilangan seluruh 2.000, yaitu kehilangan 100, jauh lebih buruk daripada kerugian 20 yang akan dideritanya pada perdagangan saham sebenarnya. Untuk memperbaiki dan mengurangi risiko 100 kerugian, mari kita meniru posisi saham yang tepat menggunakan panggilan ATM jangka panjang dan opsi opsi short put: Biaya panggilan yang panjang 20, dan nilai singkat memberikan 19. Harga bersih untuk meniru posisi saham adalah 1. ( Untuk lebih lanjut, lihat: Mengelola Risiko dengan Strategi Opsi: Panggilan Panjang dan Pendek dan Letakkan Posisi). Namun, short put akan membutuhkan margin money, yang bervariasi dari broker ke broker. Dengan asumsi 1.800 dibutuhkan untuk margin short put, 200 sisanya bisa membuat kita 200 posisi saham serupa. Jika target harga 135 tercapai, trader akan mendapatkan keuntungan 35200 7000. Jika harga mencapai 80 pada sisi negatifnya, kerugiannya akan dibatasi 20200 4.000. Dalam hal ini, lebih banyak pengaruh mengarah pada tingkat pengembalian yang tinggi dan potensi risiko yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, asumsikan trader memiliki tingkat keuntungan dan tingkat risiko yang ditetapkan (dia baik-baik saja dengan keuntungan maksimal 16 dan kerugian maksimal 14). Penyebaran banteng akan sangat ideal. Ini terdiri dari: 1) Panggilan yang panjang dengan 90 harga strike price 28 (Grafik Hijau) 2) Panggilan singkat dengan 120 harga strike memberikan 14 (Grafik Pink) 3) Posisi bersih tercermin dengan Grafik Biru 4) Mengambil biaya bersih Dari 14 (28-14), fungsi pembayaran bersih tercermin dalam Grafik Bata bertitik. Dalam kasus ini, kemungkinan kerugian maksimum dibatasi sampai 14, sedangkan keuntungan maksimum yang dapat dicapai adalah 16, terlepas dari mana dan seberapa jauh harga saham Apple bergerak (yaitu keuntungan terbatas, skenario kerugian terbatas). Mirip dengan di atas (skenario apresiasi harga), opsi dan kombinasi Apple bisa dibuat untuk penurunan long put, kombinasi short call dan long put. Dan beruang menaruh posisi menyebar. (Untuk selengkapnya, baca: Tiga Cara Mendapatkan Keuntungan dengan Menggunakan Opsi Panggilan). Pilihan Apple sangat aktif dan likuid, memungkinkan keadilan harga dan daya saing. Menggunakan opsi untuk mereplikasi posisi saham di sebagian kecil biaya memiliki keuntungan dari leverage (tingkat pengembalian yang tinggi) dan kemampuan untuk menerapkan berbagai kombinasi agar sesuai dengan preferensi pengembalian risiko yang diinginkan. Seiring dengan pilihan standar yang diperdagangkan dalam ukuran lot 100, pilihan mini juga tersedia dalam ukuran lot 10. Tapi option trading hadir dengan risiko kerugian tinggi, persyaratan margin dan biaya broker yang tinggi. Selain itu, saham dapat diadakan untuk periode yang tidak terbatas, namun opsi memiliki tanggal kedaluwarsa. Pedagang mencoba meniru saham dengan opsi harus tetap waspada terhadap perangkap dan perdagangan dengan hati-hati. Editor Fed Rocco Pendola Jual Saham Apple, Beli Opsi Panggilan Apple 22 Feb 2011 10:07 AM aapl Sebagai pemegang saham AAPL, sulit untuk tidak tertangkap. Up di headline. Antara pembicaraan tentang penjualan Apple Verizon (NYSE: VZ) yang lambat dan kesehatan Steve Jobs, Anda bergantian antara menertawakan jumlah kepala analis di gerai ritel di tengah musim dingin dan merasakan superioritas moral terhadap hacks tanpa kabel di National Enquirer. Pemikiran logis memungkinkan Anda menyaring berita dan emosi. Ke depan, AAPL terus tampil tak terbendung. Sebagai iPod dan iPhone roll dan iPad mencopet penjualan PC, Mac menempa ke depan dengan pertumbuhan yang hebat. Namun, jika bagian otak Anda mengira ada kemungkinan di Cupertino bahwa Apple mungkin baru berumur pendek. Anda dapat berpartisipasi dalam kemungkinan bahwa doomsayers salah sekaligus mengurangi eksposur risiko Anda jika mereka benar. Jual Saham AAPL, Beli Opsi Panggilan AAPL Jika Anda memiliki saham AAPL, Anda bisa menjual 100 saham pada hari Jumat dekat dan menghasilkan sekitar 35.000 uang tunai, sebelum komisi. Tentu saja, jika AAPL berakhir pada 400 atau lebih dalam setahun, seperti yang diperkirakan beberapa analis, Anda akan melihat ke belakang dengan penyesalan dan banyak uang di lantai ruang bar. Pertimbangkan 400 mendekati akhir 2011. Jumlah 5.000 dari keuntungan yang Anda katakan selamat tinggal saat Anda menjual. Ada beberapa cara agar Anda dapat menjual saham AAPL Anda dan berpartisipasi dalam kenaikan harga saham lebih lanjut sambil mengurangi risiko Anda. Anda bisa menjalankan strategi ini tanpa harus memiliki saham AAPL, tapi 35.000 yang dihasilkan dari penjualan saham AAPL sangat berguna. Pada hari Jumat dekat, Anda bisa membeli opsi panggilan AAPL 400 Januari 2012 untuk 22,60. Setiap kontrak memberi Anda hak untuk membeli 100 saham AAPL di level 400. Namun, dalam strategi ini, saya tidak ingin menggunakan pilihan saya. Satu kontrak berharga 2.260, sekitar 6,5 persen dari 35.000 atau lebih yang dibutuhkan untuk membeli 100 saham AAPL. Skenario terburuk: Stok AAPL menurun sepanjang tahun 2011. Dalam kasus ini, Anda harus membuat keputusan yang sama dengan opsi panggilan seperti yang Anda lakukan dengan saham biasa. Apakah Anda menaikkan harga premium pilihan Anda atau apakah Anda menjual, terutama jika waktu tidak berada di pihak Anda. Anda bisa tidur lebih nyenyak di malam hari, karena mengetahui bahwa Anda memiliki kurang dari 3.000 beresiko dibandingkan dengan 35.000 orang. Skenario kasus terbaik: Tentu saja, skenario kasus terbaik melibatkan AAPL yang melintasi angka 400 sebelum 21 Januari 2012, tanggal kedaluwarsa untuk 400 panggilan. Pada hari Jumat tutup, saham AAPL harus mencapai level 422.60 agar bisa berada di titik impas. Jika AAPL duduk di level ini - sekitar 21 persen - pada Hari Natal 2012, 400 panggilan Anda akan bernilai sekitar 62,20, menurut Schwabs Options Trade Assessor, dengan keuntungan hampir 4.000, dengan asumsi Anda menjual untuk menutup panggilan Anda. Pada atau sekitar harga itu. Jika AAPL hanya bergerak sedikit (untuk Apple), naik 5 persen, menempatkan harga sahamnya di 367 dan berubah pada pertengahan Oktober, Anda tetap hijau, tapi tidak banyak. Nilai kontrak Anda akan naik menjadi hanya 24,10 untuk keuntungan 150. Langkah 10 persen, menempatkan AAPL pada 385, dengan 90 hari sampai kadaluarsa menghasilkan premi opsi sekitar 32,80, bagus untuk keuntungan lebih dari 1.000. Dalam setiap skenario, Anda akan mendapatkan lebih banyak hanya dengan bergantung pada 100 saham Apple. Misalnya, dalam hipotesa 422.60, keuntungan Anda pada saham sekitar 7.200 melawan hampir 4.000 pada pilihan. Pada 385, Anda bisa mendapatkan 3.500 saham dibandingkan lebih dari 1.000 pilihan. Pada 367, Anda akan mendapatkan 1.700 versus keuntungan bertubuh kecil 150 pada kontrak pilihan. Tentu saja, saya memperoleh perkiraan ini dari harga penutupan AAPLs 350 pada hari Jumat, 18 Februari 2011. Investor yang memegang saham AAPL bisa masuk dengan harga yang lebih baik. Dan perkiraan ini mengasumsikan bahwa volatilitas tersirat tidak ada kemungkinan antara sekarang dan opsi kedaluwarsa. Sementara Anda akan meninggalkan uang di meja bermain AAPL Januari 2010 400 opsi panggilan dibandingkan dengan memiliki 100 saham saham pada 350 selama periode percepatan harga lanjutan, Anda dapat beristirahat lebih mudah mengetahui bahwa A) Anda memiliki lebih sedikit eksposur downside dan B) Anda masih dapat mengambil bagian dalam reli AAPL yang berkelanjutan meskipun Anda khawatir bahwa penentangnya mungkin benar. Jelas, strategi ini paling sesuai dengan pemegang saham AAPL yang telah berpartisipasi dalam menjalankan perusahaan yang mengesankan dan memiliki keuntungan di atas kertas yang mereka rasa takut kehilangan semua atau sebagian dari. Strategi ini memungkinkan Anda untuk mengunci keuntungan Anda, namun tetap berpartisipasi, sampai tingkat yang lebih rendah, untuk apresiasi di masa depan pada saham AAPL. Pengungkapan: Saya panjang AAPL. VZ. Saya dapat memulai strategi ini atau yang serupa selama 72 jam berikutnya. Baca full articleFREE pendaftaran yang diperlukan untuk melanjutkan. Anda telah melihat 6 halaman dalam 6 jam terakhir. Untuk melanjutkan, silahkan daftar di Stock Options Channel untuk tampilan halaman tak terbatas dan newsletter mingguan gratis kami, dengan memasukkan nama dan alamat email Anda di bawah ini. Pendaftaran benar-benar gratis. Dengan mendaftar, Anda menyetujui persyaratan penggunaan kebijakan privasi kami. Jika Anda berada di Kanada, Anda harus klik di sini untuk halaman registrasi alternatif. Masalah dengan pendaftaran Anda tetap bertahan Aktifkan browser Anda agar cookie kami dapat diatasi. Pertanyaan lain Email kami di: infostockoptionschannel Pilihan AAPL Chain ChainOptionsChannel Hak Cipta copy 2012 - 2017, Hak Cipta Dilindungi Tidak ada dalam Opsi Saham Saluran dimaksudkan sebagai saran investasi, juga tidak mewakili pendapat, saran dari, atau rekomendasi dari BNK Invest Inc. Atau afiliasinya, anak perusahaan atau mitranya. Tak satu pun dari informasi yang tercantum di sini merupakan rekomendasi bahwa strategi keamanan, portofolio, transaksi, atau investasi tertentu cocok untuk orang tertentu. Semua pemirsa setuju bahwa dalam keadaan apapun, BNK Invest, Inc. anak perusahaan, mitranya, petugas, karyawan, afiliasinya, atau agennya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kepercayaan Anda terhadap informasi yang diperoleh. Dengan mengunjungi, menggunakan atau melihat situs ini, Anda menyetujui Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi berikut ini. Widget video dan video pasar didukung oleh Market News Video. Data pilihan dan penawaran tertunda paling tidak 15 menit data kutipan saham didukung oleh Ticker Technologies. Dan Mergent. Hubungi Stock Options Channel Temui Staf Editorial kami.